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县城市建设投资开发管理办公室2018年度部门决算

发布时间:2019-09-13     稿件来源:城市建设投资开发管理办公室

 

 

 

 目录

 

第一部分  凤凰县城投办概况

一、部门职责

1、会同县直有关职能部门负责城市建设开发投资管理工作;

2、承办县政府城市建设项目的管理实施;

3、管理与承办城市建设国债项目;

4、通过公司的职责职能,会同相关部门开发、经营、盘活、管理好县政府的资产;

5、管理好城市建设投资开发有限责任公司;

6、全方位筹集资金,按古城保护规划,管理实施凤凰历史文化名城保护整治项目建设和城市基础设施的建设;

7、完成县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

2018年部门决算编制范围为凤凰县城市建设投资开发管理办公室,单位的内设股室分别是综合股、财务股、工程项目股、市场营销股。核定全额拨款事业编制36人,年末实有34人。

 

 

 

 

第二部分  凤凰县城投办2018年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                           公开01

部门:                                                     单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

1768.41 

一、一般公共服务支出

14

312.41 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

20

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

21

63.23 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

22

13.02

 

10

 

十、节能环保支出

23

 

     

11

 

十一、城乡社区支出

24

 1189.38

 

12

 

十二、农林水支出 

25

 1.45

 

13

 

十三、交通运输支出

26

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

16

 

十六、金融支出

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

 

25.21

 

20

 

二十、粮油物质储备支出

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

 

 

 

22

 

 

 

 

本年收入合计

23

1768.41

本年支出合计

 

1604.70

 用事业基金弥补收支差额

24

 

       结余分配

 

 

         年初结转和结余

25

1917.45

         年末结转和结余

 

2081.17

 

26

 

 

 

 

总计

27

3685.87

总计

 

3685.87

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 

                                                                公开02

部门:                                                                                                   单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类

科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1768.41

1768.41

 

 

 

 

 

 

201

 一般公共服务支出

445.80

445.80

 

 

 

 

 

 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

295.80

295.80

 

 

 

 

 

 

2010301

 行政运行

265.80

265.80

 

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

20104

 发展与改革事务

150.00

150.00

 

 

 

 

 

 

2010499

其他发展与改革事务支出

150.00

150.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

63.23

63.23

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

63.23

63.23

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.23

63.23

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.17

14.17

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

14.17

14.17

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.94

5.94

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

8.24

8.24

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

21199

其他节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

2119901

其他节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1220.00

1220.00

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1220.00

1220.00

 

 

 

 

 

 

2120803

城市建设支出

1220.00

1220.00

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

21303

水利

 

 

 

 

 

 

 

 

2130315

抗旱

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

25.21

25.21

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

25.21

25.21

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

25.21

25.21

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

22999

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表

                                                                                                        公开03

部门:                                                                                        单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1604.70 

363.18 

1241.52 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

312.41

261.72

50.69

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

291.72

261.72

30.00

 

 

 

 

2010301

行政运行

261.72

261.72

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

30.00

 

30.00

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

20.69

 

20.69

 

 

 

 

2010499

其他发展与改革事务支出

20.69

 

20.69

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

63.23

63.23

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

63.23

63.23

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.23

63.23

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.02

13.02

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

13.02

13.02

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

4.78

4.78

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

8.24

8.24

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1189.38

 

1189.38

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1189.38

 

1189.38

 

 

 

 

2120803

城市建设支出

1189.38

 

1189.38

 

 

 

 

213

农林水支出

1.45

 

1.45

 

 

 

 

21303

水利

1.45

 

1.45

 

 

 

 

2130315

抗旱

1.45

 

1.45

 

 

 

 

221

住房保障支出

25.21

25.21

 

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

25.21 

25.21 

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

25.21 

25.21 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                公开04

部门:                                                                                                单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

548.41 

一、一般公共服务支出

28

312.41 

312.41 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

1220.00 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

63.23 

63.23

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

13.02 

13.02 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

    

11

 

十一、城乡社区支出

38

1189.38 

 

 1189.38

     

12

 

十二、农林水支出 

39

1.45 

1.45

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

25.21

25.21

 

 

20

 

二十、粮油物质储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

1768.41

本年支出合计

49

1604.70

415.32

1189.38

年初财政拨款结转和结余

23

417.45

年末财政拨款结转和结余

50

581.17

550.54

30.62

      一般公共预算财政拨款

24

417.45

 

51

 

 

 

     政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

2185.87

总计

54

2185.87

965.87

1220.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                      公开05

部门:                                                                                                               单位:万元

   

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

415.32 

363.18 

52.14 

 

201

一般公共服务支出

312.41

261.72

50.69

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

291.72

261.72

30.00

 

2010301

行政运行

261.72

261.72

 

 

2010302

一般行政管理事务

30.00

 

30.00

 

20104

发展与改革事务

20.69

 

20.69

 

2010499

其他发展与改革事务支出

20.69

 

20.69

 

208

社会保障和就业支出

63.23

63.23

 

 

20805

行政事业单位离退休

63.23

63.23

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.23

63.23

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.02

13.02

 

 

21011

行政事业单位医疗

13.02

13.02

 

 

2101101

行政单位医疗

4.78

4.78

 

 

2101102

事业单位医疗

8.24

8.24

 

 

 213

 农林水支出

 1.45

 

1.45

 

21303 

 水利

 1.45

 

 1.45

 

2130315 

 抗旱

 1.45

 

1.45

 

221 

 住房保障支出

25.21

 25.21

 

 

 22102

 住房改革支出

 25.21

25.21

 

 

2210201 

 住房公积金

 25.21

 25.21

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                公开06

部门:                                                                                                               单位:万元

人员经费

公用经费

 

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

341.33 

302

商品和服务支出

21.86 

307

债务利息及费用支出

 

 

30101

  基本工资

101.45 

30201

  办公费

2.47 

30701

  国内债务付息

 

 

30102

  津贴补贴

17.62 

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

 

30103

  奖金

34.63 

30203

  咨询费

 

310

  资本性支出

 

 

30106

伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30107

  绩效工资

83.87 

30205

  水费

 

31002

 办公设备购置

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

63.23

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30109

职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31005

 基础设施建设

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

13.02 

30208

  取暖费

 

31006

 大型修缮

 

 

30111

公务员医疗保险缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30112

其他社会保障缴费

2.29 

30211

  差旅费

2.52 

31008

物资储备

 

 

30113

 住房公积金

25.21 

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

 

30114

医疗费

 

30213

  维修()

 

31010

安置补助

 

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

 

303

  对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31012

拆迁补偿

 

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

0.30 

31019

其他交通工具购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

 文物和陈列品购置

 

 

30304

  抚恤费

 

30224

  被装购置费

 

31022

 无形资产购置

 

 

30305

 生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

 其他资本性支出

 

 

30306

 救济费

 

30226

  劳务费

 

399

 其他支出

 

 

30307

 医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

赠与

 

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

39907

 国家赔偿费用支出

 

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

 对民间非营利性组织和群众性自治组织补贴

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

0.92 

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

15.64 

 

 

 

 

人员经费合计

341.33 

公用经费合计

21.86 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                             公开07

部门:                                                                                                       单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 6.00

 

 3.00

 

 3.00

 3.00

 0.37

 

 

 

 

0.37

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                     公开08

部门:                                                                                                       单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

1220.00 

1189.38 

 

1189.38 

 30.62

 

212 

 城乡社区支出

 

1220.00

1189.38

 

 1189.38

 30.62

 

21208 

 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

1220.00

 1189.38

 

1189.38 

 30.62

 

2120803 

 城市建设支出

 

1220.00

 1189.38

 

1189.38

 30.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  凤凰县城投办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度决算收入1768.41万元,比2017年度决算收入6855.55万元,减少了5087.14万元,主要是减少了对下属国有企业工程款的转拨收入;2018年度决算支出1604.70万元,比2017年度决算支出5353.82万元,减少了3749.12万元,主要原因是减少了对下属国有企业工程款的转拨收入相对应的支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入1768.41万元,其中:一般公共服务收入445.80万元,占全年收入的25.21%;社会保障和就业收入63.23万元,占全年收入的3.58%;医疗卫生与计划生育收入14.17万元,占全年收入的0.80%;城乡社区收入1220万元,占全年收入的68.99%;住房保障收入25.21万元,占全年收入的1.42%

三、支出决算情况说明

2018年度支出1604.70万元,其中:一般公共服务支出312.41万元,占全年支出的19.47%;社会保障和就业支出63.23万元,占全年支出的3.94%;医疗卫生与计划生育支出13.02万元,占全年支出的0.81%;城乡社区支出1189.38万元,占全年支出的74.12%;农林水支出1.45万元,占全年支出的0.09%;住房保障支出25.21万元,占全年支出的1.57%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入1768.41万元,比2017年财政拨款收入4825.55万元,减少了3057.14万元,财政拨款收入减少的主要原因是2018年没有对下属国有企业工程款转拨的财政拨款收入。2018年度财政拨款支出1604.70万元,比2017年财政拨款支出4823.82万元,减少3219.12万元,支出减少主要原因是2018年对下属国有企业的工程款转拨的财政拨款收入相对应的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出415.32万元,占全年支出的25.88%,比2017262.82万元增加了152.50万元,支出增加的原因是2018年新进人员15人的工资及相应的社会保障缴费的增加。                                                                                                                                                                                                                                                          

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出415.32万元,其中:一般公共服务支出312.41万元,占全年支出的75.22%;社会保障和就业支出63.23万元,占全年支出的15.23%;医疗卫生与计划生育支出13.02万元,占全年支出的3.13%;农林水支出1.45万元,占全年支出的0.35%;住房保障支出25.21万元,占全年支出的6.07%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数为415.32万元,比年初预算数177.58万元增加237.74万元。其中:一般公共服务支出312.41万元,比年初预算数131.93万元增加180.48万元,为2018年新进人员15人的工资、津补贴支出;社会保障和就业支出63.23万元,比年初预算数23.29万元增加39.94万元,为2018年新进人员15人养老保险缴费支出;医疗卫生与计划生育支出13.02万元,比年初预算数8.24万元增加了4.78万元,为2018年新进人员15人的医疗保险缴费支出;农林水支出1.45万元为2017财政增拨的精准扶贫抗洪抗旱专项经费15万的余下的支出;住房保障支出25.21万元,比年初预算数14.12万元增加11.09万元,为2018年新进人员15人的公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为363.18万元,其中:一般公共服务支出261.72万元,占全年支出的72.06%;社会保障和就业支出63.23万元,占全年支出的17.41%;医疗卫生与计划生育支出13.02万元,占全年支出的3.58%;住房保障支出25.21万元,占全年支出的6.94%。其中人员经费支出341.33万元、公用经费支出21.86万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算数0.37万元,其中公务接待费0.37万元,比年初预算数3万元减少2.63万元;公务用车运行费0万元,比年初预算数3万元减少3万元。公务接待费减少原因是单位严格执行中央八项规定精神,控制接待数量、规模、接待标准等,导致“三公”经费支出减少;公务用车运行维护费减少的原因是单位的公车已经报停。

2018年“三公”经费决算数0.37万元,比2017年决算数5.90万元减少5.53万元。其中公务接待费2018年决算数0.37万元,比2017年决算数2.90万元减少2.53万元,减少原因是单位严格执行中央八项规定精神,控制接待数量、规模、接待标准等,导致公务接待费支出减少;公务用车运行维护费2018年决算数0万元,比2017年决算数3万元减少3万元,减少原因是单位的公车已经报停。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算数0.37万元,其中公务接待费0.37万元,比年初预算数3万元减少2.63万元,比2017年决算数2.90万元减少2.53万元,全年共接待7批次50人次;公务用车运行维护费2018年决算数为0万元,比年初预算数3万元减少3万元,比2017年决算数3万元减少3万元,车辆保有量为一辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况。

2018年政府性基金收入为1220万元,主要为办公设备采购办公室装修20万元,全域旅游指挥部工作经费30万元,项目前期工作经费20万元,全域旅游PPP项目资本金1100万元,重点项目建设及精准扶贫工作经费50万元。支出为1189.38万元,除了项目前期工作经费12.4万元,重点项目建设及扶贫工作经费18.22万元结转入下年使用,其余为与收入相对应的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门2018年加强了预算绩效管理,成立了预算绩效管理工作领导小组,明确任务分工,建立完善财务管理制度,绩效评价工作稳步开展,财务人员树立了绩效理念,增强了财务部门的责任意识,提高了财政资金的使用效益,形成了高效、透明的绩效管理模式。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购总额为20.13万元,其中:货物14.58万元、工程5.55万元。

(三)国有资产占用情况。截至20181231日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。

第四部分  名词解释

信息公开选项:主动公开

 
城投办2018年决算公开表格.xls